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券商最大公司 9月3日基金净值:国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0171,涨0.02%

2024-09-25 23:29    点击次数:94

券商最大公司 9月3日基金净值:国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0171,涨0.02%

文章称券商最大公司,日图显示,欧元/美元已经跌破5月份以来上行趋势线打开进一步下行空间,布林带由紧缩转向扩张也显示汇价将延续跌势,短线操作继续倾向逢高做空。

证券之星消息,9月3日,国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.0171元,累计净值为1.048元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安聚利39个月封闭式债券为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.72%,现金占净值比1.61%。

该基金的基金经理为陈建华,陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.83%。

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